浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 1 7.83% 384,864.97
2 220402 22农发02 1 3.60% 176,807.25
3 222380010 23青岛银行绿债01 1 1.54% 75,626.90
4 2328024 23中国银行三农债01 1 1.50% 73,675.31
5 2328025 23工商银行绿色金融债02 1 1.42% 69,714.78
6 210207 21国开07 3 0.67% 32,833.78
7 230203 23国开03 4 0.67% 32,743.74
8 113050 南银转债 1 0.63% 30,770.53
9 110079 杭银转债 3 0.61% 30,180.01
10 112303207 23农业银行CD207 2 0.60% 29,682.25
11 220406 22农发06 3 0.54% 26,580.74
12 230206 23国开06 4 0.50% 24,443.38
13 019727 23国债24 1 0.41% 20,267.12
14 112303060 23农业银行CD060 2 0.41% 19,976.41
15 112304055 23中国银行CD055 2 0.41% 19,943.73
16 112403036 24农业银行CD036 2 0.41% 19,916.09
17 112372931 23齐鲁银行CD049 2 0.41% 19,915.65
18 112408099 24中信银行CD099 2 0.41% 19,915.19
19 112421021 24渤海银行CD021 2 0.40% 19,861.34
20 112494890 24徽商银行CD034 2 0.40% 19,791.46
21 230208 23国开08 3 0.40% 19,609.56
22 127032 苏行转债 1 0.37% 18,367.93
23 113055 成银转债 1 0.36% 17,726.17
24 113062 常银转债 3 0.35% 17,311.49
25 220208 22国开08 3 0.34% 16,576.23
26 149978 22国元03 2 0.33% 16,395.09
27 113065 齐鲁转债 3 0.33% 16,014.20
28 127049 希望转2 5 0.32% 15,661.51
29 138696 22蓉投04 1 0.31% 15,321.67
30 092318003 23农发清发03 1 0.31% 15,319.24
31 230202 23国开02 3 0.31% 15,225.48
32 123107 温氏转债 1 0.30% 14,806.42
33 110075 南航转债 3 0.29% 14,345.31
34 113021 中信转债 5 0.29% 14,235.16
35 2228009 22光大银行小微债 1 0.23% 11,080.16
36 190205 19国开05 1 0.22% 10,595.87
37 149970 22盐资02 1 0.21% 10,537.45
38 1920039 19杭州银行二级 2 0.21% 10,422.68
39 2280314 22衢交债 1 0.21% 10,410.25
40 185689 22义市02 1 0.21% 10,343.32
41 102281594 22浙国贸MTN003 1 0.21% 10,280.00
42 210203 21国开03 4 0.21% 10,259.22
43 2320026 23徽商银行 1 0.21% 10,250.23
44 115522 23国元G1 1 0.21% 10,235.53
45 190311 19进出11 2 0.21% 10,215.97
46 102000004 20杭金投MTN001 2 0.21% 10,201.46
47 102103191 21陕煤化MTN010 2 0.21% 10,167.46
48 230411 23农发11 2 0.21% 10,137.87
49 112414042 24江苏银行CD042 1 0.20% 9,794.02
50 113516 苏农转债 1 0.18% 8,741.67
51 230026 23附息国债26 1 0.17% 8,306.31
52 102280107 22袍江工业MTN001 1 0.17% 8,142.23
53 2128035 21华夏银行02 1 0.17% 8,133.37
54 110087 天业转债 5 0.16% 8,041.96
55 118023 广大转债 1 0.16% 7,844.07
56 019678 22国债13 8 0.15% 7,257.08
57 220220 22国开20 1 0.15% 7,228.27
58 2228046 22中信银行02 2 0.15% 7,133.80
59 2321027 23北京农商 1 0.14% 7,121.38
60 102002309 20红谷滩MTN001 1 0.13% 6,159.85
61 102382931 23铜陵有色MTN001 1 0.12% 6,138.41
62 212380013 23浙商银行债01 2 0.12% 6,134.50
63 212380022 23华夏银行债04 2 0.12% 6,132.26
64 09230412 23农发清发12 2 0.12% 6,085.69
65 127018 本钢转债 1 0.12% 5,970.62
66 102100537 21舜通MTN001 1 0.11% 5,222.34
67 1928010 19平安银行二级 2 0.11% 5,219.08
68 230303 23进出03 2 0.11% 5,179.31
69 127025 冀东转债 5 0.11% 5,164.85
70 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 1 0.11% 5,164.66
71 1928022 19兴业银行二级01 2 0.11% 5,159.37
72 102002157 20海宁城投MTN001 1 0.10% 5,133.78
73 210403 21农发03 2 0.10% 5,126.17
74 127056 中特转债 5 0.09% 4,320.09
75 160210 16国开10 2 0.09% 4,209.81
76 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.08% 4,105.11
77 102282338 22杭金投MTN002 2 0.08% 4,074.31
78 220207 22国开07 2 0.08% 4,065.38
79 102280096 22武进经发MTN001 2 0.08% 4,057.19
80 112417024 24光大银行CD024 2 0.08% 3,988.06
81 242380013 23建行永续债01 2 0.06% 3,144.16
82 150314 15进出14 2 0.06% 3,141.14
83 140215 14国开15 2 0.06% 3,137.28
84 170208 17国开08 2 0.06% 3,108.05
85 163362 20中金G2 2 0.06% 3,105.17
86 200405 20农发05 2 0.06% 3,072.93
87 012480960 24怀化高新SCP001 3 0.06% 3,001.67
88 102382945 23安吉城运MTN001 1 0.05% 2,623.80
89 2180021 21海盐债01 1 0.05% 2,621.53
90 152833 21柯专01 1 0.04% 2,199.70
91 184666 22桐投01 3 0.04% 2,111.44
92 2380241 23嘉塍债01 1 0.04% 2,108.98
93 2280187 22迪荡投资债01 3 0.04% 2,107.68
94 230310 23进出10 2 0.04% 2,104.13
95 102382237 23海城建设MTN001 1 0.04% 2,092.57
96 012383518 23曲文投SCP003 3 0.04% 2,080.63
97 184292 22嵊南债 3 0.04% 2,079.81
98 200315 20进出15 2 0.04% 2,071.98
99 184636 22普陀02 3 0.04% 2,071.52
100 042380610 23华山旅游CP001 3 0.04% 2,044.63
101 200203 20国开03 3 0.04% 2,035.87
102 138563 22东兴G6 3 0.04% 2,023.12
103 102480830 24宿州交旅MTN001 3 0.04% 2,007.07
104 112322089 23邮储银行CD089 2 0.04% 1,997.92
105 112321205 23渤海银行CD205 2 0.04% 1,992.04
106 112406112 24交通银行CD112 2 0.04% 1,991.28
107 112411046 24平安银行CD046 2 0.04% 1,991.28
108 112303131 23农业银行CD131 2 0.04% 1,987.90
109 113056 重银转债 8 0.03% 1,402.38
110 230023 23附息国债23 2 0.02% 1,126.75
111 110059 浦发转债 6 0.02% 1,122.13
112 102381521 23长春城投MTN001 2 0.02% 1,095.72
113 115538 23筑城01 2 0.02% 1,075.31
114 230410 23农发10 2 0.02% 1,050.02
115 200212 20国开12 2 0.02% 1,041.01
116 188400 21银河G6 2 0.02% 1,040.98
117 2228022 22兴业银行03 2 0.02% 1,035.90
118 132100045 21紫金矿业GN001(碳中和债) 2 0.02% 1,035.37
119 190208 19国开08 2 0.02% 1,028.58
120 188047 21华泰G3 2 0.02% 1,026.19
121 188567 21招证G9 2 0.02% 1,018.46
122 019703 23国债10 4 0.01% 672.84
123 113052 兴业转债 4 0.01% 470.05
124 113045 环旭转债 4 0.01% 415.44
125 118031 天23转债 8 0.01% 352.38
126 123122 富瀚转债 2 0.01% 339.54
127 118024 冠宇转债 2 0.00% 225.02
128 128136 立讯转债 6 0.00% 206.97
129 110070 凌钢转债 2 0.00% 187.77
130 019733 24国债02 1 0.00% 150.79
131 110092 三房转债 4 0.00% 140.36
132 019695 23国债02 2 0.00% 132.83
133 019536 16国债08 2 0.00% 110.96
134 113616 韦尔转债 4 0.00% 96.29
135 113046 金田转债 4 0.00% 96.08
136 127073 天赐转债 4 0.00% 82.16
137 128132 交建转债 2 0.00% 78.89
138 113602 景20转债 2 0.00% 77.85
139 110062 烽火转债 4 0.00% 71.20
140 127020 中金转债 4 0.00% 70.20
141 127017 万青转债 2 0.00% 64.62
142 113047 旗滨转债 2 0.00% 62.98
143 113519 长久转债 4 0.00% 61.07
144 019693 22国债28 2 0.00% 60.62
145 019702 23国债09 2 0.00% 57.80
146 123035 利德转债 4 0.00% 53.62
147 113051 节能转债 4 0.00% 52.31
148 113579 健友转债 2 0.00% 50.92
149 127027 能化转债 4 0.00% 49.52
150 127083 山路转债 4 0.00% 47.97
151 127042 嘉美转债 2 0.00% 43.83
152 127052 西子转债 2 0.00% 43.24
153 128134 鸿路转债 2 0.00% 43.19
154 113042 上银转债 2 0.00% 42.37
155 113067 燃23转债 4 0.00% 41.02
156 113024 核建转债 4 0.00% 40.22
157 127050 麒麟转债 4 0.00% 39.09
158 113043 财通转债 4 0.00% 36.96
159 018009 国开1803 2 0.00% 33.94
160 127016 鲁泰转债 2 0.00% 31.78
161 127086 恒邦转债 2 0.00% 31.72
162 111010 立昂转债 4 0.00% 29.57
163 118013 道通转债 4 0.00% 28.74
164 128142 新乳转债 2 0.00% 21.32
165 113053 隆22转债 2 0.00% 20.62
166 113655 欧22转债 2 0.00% 17.20
167 113641 华友转债 2 0.00% 14.29
168 123154 火星转债 2 0.00% 13.44
169 127039 北港转债 2 0.00% 9.84
170 118022 锂科转债 2 0.00% 6.18
171 127030 盛虹转债 2 0.00% 2.76
172 113061 拓普转债 2 0.00% 2.38
173 127022 恒逸转债 2 0.00% 2.30
174 113049 长汽转债 2 0.00% 1.67
175 113683 伟24转债 4 0.00% 0.20

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